Как использовать FinPix, если Вы ведете учет семейного бюджета в Excel

FinPix экспортирует следующие данные на отдельные листы в файле XLSX:

1. Операции (доходы, расходы, переводы) с указанием всех полей (тип, дата, счет списания, счет зачисления, суммы, цены, названия товаров и т.д.).
2. Счета с указанием последних фиксированных остатков.
3. Категории расходов с сохранением двухуровневой иерархии.
4. Источники доходов.
5. Товары с указанием категорий (справочник используется для улучшения качества распознавания и автоопределения категорий расходов).
6. Магазины с указанием удобных названий и юридических наименований на чеках.
7. Сводную таблицу расходов (Pivot Table) с возможностью гибкой настройки в Excel.

Данный формат файла подходит и для ручного ведения учета.

Помимо экспорта данных FinPix поддерживает и импорт данных из XLSX. Формат файла должен быть таким же, как формируется при экспорте. Причем импортируемый файл не обязательно должен быть получен из программы. Вы можете самостоятельно сформировать в Excel новый файл для импорта или отредактировать экспортированный файл, добавить туда новую информацию, изменить имеющуюся. При импорте следует учитывать некоторые особенности:

1. FinPix сопоставляет основные загружаемые данные с теми, которые уже есть в приложении. Сопоставление происходит не по позиции строки в файле, не по названиям или сочетанию полей, а по специальным уникальным кодам (GUID).
2. Если между строкой в файле и записью в приложении найдено соответствие по коду, то процедура будет выполнять их сравнение. При обнаружении различий изменения будут внесены в приложение. Если в XLSX-файле у строки стоит пометка удаления, то соответствующая запись будет помечена как удаленная и в приложении FinPix.
3. Если для строки в файле не найдено никакого соответствия в приложении, то эта строка будет добавлена в FinPix как новая.
4. Если у строки в файле нет кода, то она будет загружена в FinPix как новая, и внутри приложения ей будет присвоен новый уникальный код.
5. Обратите внимание, если Вы добавили в файл несколько новых строк, которые не имеют кодов, затем один раз импортировали этот файл в FinPix, то новый импорт этого же файла опять внесет эти строки в FinPix как новые. Таким образом данные могут оказаться дублированными. После импорта новых строк без кодов следует сделать экспорт, чтобы строки оказались с кодами и в следующий раз уже не принимались программой за новые.
6. При импорте данных файл не обязательно должен содержать все строки, которые были ранее выгружены из FinPix. Вы можете создать новый файл, внести в него всего несколько записей и импортировать такой «маленький» файл. Эти несколько строк будут загружены в FinPix, а все остальные данные, имеющиеся в приложении, останутся неизменными.

Описанный механизм импорта/экспорта данных FinPix может быть использован для:

• Первоначального импорта данных в FinPix, если ранее Вы уже вели учет в Excel.
• Первоначального импорта данных в FinPix, если ранее Вы уже вели учет в другой программе для ведения семейного бюджета. При этом предварительно Вам надо будет привести свои данные к формату XLSX, который используется в FinPix.
• Переноса данных между своими устройствами или между устройством и файлами XLSX, если основной учет ведется в Excel.
• Полной выгрузки всех Ваших данных из FinPix, если Вы примете решение перейти на другую программу для ведения семейного бюджета.